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诺安聚利债A : 诺安聚利债券型证券投资基金基金合同

发布日期:2021-09-09 13:31   来源:未知   阅读:

  法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投

  资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投资基

  金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)、《证券投资基金销售

  管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

  及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注

  10、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委

  员会第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投

  11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

  12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

  13、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施

  14、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月

  办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。

  值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,

  简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人

  公允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍

  导致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的

  同的类别。在投资者认购/申购、赎回时收取认购费用/申购费用、赎回费用的,

  基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金

  于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前

  或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

  效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网

  拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,

  担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金

  份额赎回费用最高不超过赎回金额的5%。C 类基金份额从该类别基金资产中计

  投资人的申购申请;当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上且与基金托

  份额的比例达到或者超过50%的情形时。出现上述情形时,基金管理人有权将上

  50%以上且与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停

  总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前

  放日基金总份额的30%,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出30%

  的赎回申请实施延期办理,而对该单个基金份额持有人30%以内(含30%)的

  人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

  方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

  基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

  基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基

  金合同》的当事人,2020香港买马生肖147期开奖直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

  元及/或平均基金份额持有人数量不满100人的,在不违背法律法规和基金合同

  60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基

  表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前

  30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  人大会,应当有代表1/3以上(含1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人

  人大会,应当有代表1/3以上(含1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人

  合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;

  代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该

  决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决

  上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

  总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管

  算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

  短期融资券、2678cc香港图库中期票据、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、

  80%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,

  资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  定固定收益资产组合的平均久期。原则上,利率处于上行通道时,缩短目标久期;

  构进行分析,预测收益率期限结构的变化方式,根据收益率曲线形态变化确定合理

  预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,

  (10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

  除上述第(2)、(10)、(12)、(13)项外,因证券市场波动、上市公司合并、

  等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好

  额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规

  的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

  的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

  时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

  或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任

  管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人

  次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效

  定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

  向投资人披露合并后基金的法律文件,明确实施安排,说明对现有持有人的影响,

  案手续后生效,自决议生效后根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

  方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

  基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

  元及/或平均基金份额持有人数量不满100人的,在不违背法律法规和基金合同

  60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基

  表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前

  30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  人大会,应当有代表1/3以上(含1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人

  人大会,应当有代表1/3以上(含1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人

  合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;

  代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该

  决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决

  大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

  (含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;

  向投资人披露合并后基金的法律文件,明确实施安排,说明对现有持有人的影响,

  案手续后生效,自决议生效后根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

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